本月回款
1,282,000.00元
口径：received_date 落月 SUM(amount)
本月结算支出
428,360.50元
settlement_time 落月且 is_settlement=1
应收逾期
2笔 130,000元
plan_date<今天且状态≠3 · 台账
待办现金流（待打款合计）
86,420.00元
待审核 4 笔 + 待转账 2 笔
今日待办（9）
标准双签模式 结算/打款复核模式可在管理员-流程配置切换
9 月结算提醒（固定日任务）
结算期间 2026-08-01 ~ 08-31 · 生成于 09-01 07:00
发起结算
待复核结算单（1）
SS-20260902-0150 · 提交人 郑好 ¥186,240.00 · 你是复核人
复核
事后复核：昨日打款单（单人模式遗留）
WD-20260901-0033 · ¥19,200.00 · 昨日单人模式执行，今日生成给你
复核
待审核提现（4）
合计税前 62,400.00 · 含 1 笔 ≥500 待补发票
去审核
转账结果待处理（2）
支付宝回调超时未回 · 建议先「查询结果」再重试，防重复打款
处理
回款逾期催收（2） v0.3 归属总制片人
每日 09:00 定时升级 · 光线彩条屋 ¥80,000（逾期 12 天）· 企鹅影视 ¥50,000（逾期 3 天）· 处理在总制片人工作台（你留只读深链）
只读查看 ↗
发票缺失 / 异常（1）
沈青梧 8-28 提现 ¥1,200 ≥500 无发票 · OCR 校验失败 1 张（抬头不符）
处理
AI 资金异常待核实（2）
周砚 结算环比 +127% · 林望舒 提现临界金额 ¥4,990（连续 2 月）· 已给归因提示
事后复核：昨日结算单（单人模式遗留）
SS-20260901-0149 · ¥58,360.00 · 已由人事 文佳宁 复核通过
已完成
本月资金概览
回款+1,282,000.00
结算支出−428,360.50
现金流净额 （回款−结算支出）853,639.50
支付宝剩余额度日 180 万 / 月 460 万
快捷入口
发起结算 结算日志 提现审核 报税导出
复核模式提示
当前：标准双签（提交人≠复核人）。单人降级模式 = 单签执行 + 次日人事事后复核任务，两种模式均全程留痕、切换即时生效并审计。